总资产净值
¥128,635,420.56
截至 2026-05-26 · 含所有管理账户
今日收益
+¥1,284,650.00
+0.98%
对比昨日收盘
累计年化收益
12.36%
较基准超 +2.14%
基准：沪深300 · 10.22%
管理账户数
37
+3 本月新增
活跃账户 34 · 冻结 3
收益走势
资产配置
5类
资产分布
股票
¥54.0M42%
债券
¥36.0M28%
基金
¥23.1M18%
现金
¥10.3M8%
另类投资
¥5.2M4%
交易记录
| 时间 | 类型 | 标的 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 09:32 | 买入 | 贵州茅台 · 600519 | -¥2,580,000.00 | 已完成 |
| 2026-05-25 14:15 | 卖出 | 宁德时代 · 300750 | +¥1,120,000.00 | 已完成 |
| 2026-05-25 10:08 | 分红 | 中国平安 · 601318 | +¥856,000.00 | 已到账 |
| 2026-05-24 16:42 | 转账 | 账户 A-08 → B-15 | -¥5,000,000.00 | 审核中 |
| 2026-05-23 11:20 | 买入 | 招商银行 · 600036 | -¥3,200,000.00 | 已完成 |
| 2026-05-22 09:55 | 卖出 | 比亚迪 · 002594 | +¥1,650,000.00 | 失败 |
风险监控
组合风险等级
中等偏低
夏普比率 1.28 · 最大回撤 -3.6%
合规状态
合规达标
最近审计 2026-05-20 · 无违规记录
集中度风险
42% · 单类偏高
股票占比超过40%阈值 · 建议调整
到期提醒
3笔即将到期
债券 A-07 6/15到期 · 理财 B-03 6/28到期
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